收费项目

服务内容

服务价格

适用对象

优惠政策

财资通系统服务费

开通使用财资通系统:为企业提供多银行账户管理、跨银行资金结算和归集、业财互联、资金预算管理、国资报送、驾驶舱等财资管理服务。

价格标准参照我行“附表：财资通系统服务价格”，具体按协议定价收取。

对公客户

附表：财资通系统服务价格

服务模块类别

功能模块

服务内容

服务价格

备注

实施费

系统基础功能

包含开通系统管理端、个人中心、控制台、账户中心、分析决策、银企直联等服务

20万元

必选

结算中心

包含提供付款管理、收款管理、代发工资、费用报销等服务

5万元

可选

资金中心

包含集团企业资金池管理、资金划拨、资金归集等服务

5万元

多银行服务

包含为企业提供他行银行账户管理、资金结算、归集等服务

2万元/家

预算中心

包含提供预算编制、预算控制等服务

5万元

驾驶舱

包含提供数据驾驶舱、资金总额、变动预警驾驶舱等服务

5万元

业财互联

包含提供与企业财务系统、ERP等系统对接服务

按协议价约定收取

监控中心

包含提供账户监控、支付监控等服务

5万元

国资报送

包含提供大额支出、当日资金变动、明细等报送服务

5万元

开发费

个性化开发

根据企业需求进行个性化功能改造

按协议价约定收取

可选

服务费

系统维护

包含日常系统迭代更新、系统功能完善、资源构架优化、功能手册更新等

5万元/年

必选