产品简介

远期结售汇业务是指客户与广发银行签订协议，约定未来结汇或售汇的外币币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

产品特性

1、广发银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日圆、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元、瑞典克朗、挪威克朗和丹麦克朗。

2、期限包括1周、2周、3周、1个月、2个月、3个月至12个月共15个期限档次（亦可提供其他非标准期限的报价和交易服务）。

3、远期交割日可以是确定的日期，也可以是未来一个时间段中的任意一天（即择期交易）。

产品示例

6月1日，某公司A与国外进口商签订了供货合同，金额为100万美元，并约定由进口商于9月1日支付货款。为了规避未来美元汇率不利变动的风险，A公司与银行签订远期结汇合约，约定公司以6.88的汇率进行结汇，交割日为9月1日。这样，不论9月1日时美元兑人民币的汇率为多少，A公司均已经锁定的价格，可以按6.88进行结汇。

我们的承诺

1、客户可以通过远期结售汇锁定未来外汇收支的买卖汇率，防范汇率风险，利于客户进行财务核算并专注于主业，提升业务竞争力。

2、广发银行可提供多种货币、各种期限的远期结售汇服务。

3、对于日期不确定的外汇收支，广发银行可以提供任意时间段的择期交易，客户可以在选定的时间段内的任意一天进行交割，还可以在约定的总金额范围内在该时间段内分多次进行交割。